Negociação do sistema versus negociação discricionária

Sistema Negociação Vs Discretionary Trading.

vipin. kumar05.

Membro bem conhecido.

1) Todos começamos com poucas grandes vitórias como trader novato e achamos que quebramos o código para fazer milhões no mercado. Nesta fase, estamos em negociação discricionária.

2) Depois de ganhar do mercado, explodir nossa conta, percebemos que estávamos errados. É quando começamos a aprender a negociar, desenvolvemos nossas regras e continuamos nos espancando para implementar a disciplina de seguir essas regras. É quando a negociação mecânica parece ser o único caminho a percorrer.

3) Muito poucas pessoas podem chegar a este nível onde suas regras mecânicas de negociação se tornaram uma segunda natureza para elas. Com experiência e prática consistente, eles ganharam o domínio da negociação. Eles têm experiência e sobreviveram (e em muitos casos, saem como vencedores) em diferentes condições de mercado. Eles obtiveram um controle tão bom na negociação que podem ajustar sua ação pela sugestão de seu sexto sentido, quando necessário. Eles sabem quando seguir o sistema e quando pular o sinal. É quando eles podem adotar negociações discricionárias. A diferença entre os estágios 1 e 3, conhecimento, experiência, mentalidade dos negociantes, psicologia de negociação correta e muita prática.

Os traders nesse nível ainda têm suas regras básicas, mas não precisam referir um livro de regras porque ele está enraizado em seu sistema. Nesse estágio, o operador pode ver o que os outros não conseguem ver e negociar antes da multidão. Eles desenvolvem métodos de negociação contrários.

Pode-se facilmente comparar esta jornada com a maneira como aprendemos dirigindo diretamente do estágio LL até o estágio avançado ou aprendendo a nadar.

É difícil quebrar as regras até que você tenha dominado as regras primeiro. É verdade em qualquer profissão. Por exemplo, leve o músico experiente e veja como eles criam novos Raag ou músicas quebrando as regras básicas / como o esportista pode inovar em novas cenas quebrando a foto básica.

O comerciante discricionário vs o comerciante do sistema.

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O que é um operador discricionário, incluindo benefícios O que é sistema de negociação, incluindo benefícios? Experimente cada estilo e aprenda como controlar o risco em cada estilo com o Guia do Traits of Successful Traders.

Eventualmente, chega um momento na carreira do profissional, onde eles precisam decidir com que decisão eles querem se envolver em cada negociação.

Há prós e contras em ser um operador discricionário e, da mesma forma, para um operador de sistema. Nos próximos minutos, definiremos como cada tipo de negociador toma decisões e exploramos alguns dos benefícios e obstáculos para ambos.

O comerciante discricionário.

Primeiro, um operador discricionário usa um método de entrada ou saída que se baseia em critérios subjetivos. Por exemplo, um comerciante que está baseando as decisões de negociação fora dos fundamentos será um comerciante discricionário. Um trader técnico também será discricionário.

Suponhamos que você queira negociar usando o Índice de Canal de Commodity ou CCI em uma estratégia de compra e venda. Embora você tenha plano de negociação quando planeja entrar e sair dos negócios, sua interpretação da tendência ou até mesmo quando lê o oscilador CCI deixa a porta aberta para alguma subjetividade. E se a sua opinião sobre a tendência no EUR / GBP for diferente da minha? Mesmo que possamos estar olhando para as mesmas regras de entrada / saída, a direção da tendência pode estar aberta à interpretação.

Aprenda Forex: Comprando o Dip com o CCI.

Criado por Jeremy Wagner.

O benefício de ser um operador discricionário é que você pode sentir o humor do mercado em tempo real. Embora o preço possa estar se movendo em uma direção, você pode ver os sintomas de uma reversão chegando (seja por meio de um padrão de divergência ou castiçal). Portanto, o operador discricionário tem a capacidade de reagir mais rapidamente às mudanças nas condições de mercado.

Muito de uma coisa boa pode se tornar uma desvantagem. Por exemplo, a detecção de giro no mercado pode ser vantajosa se o mercado realmente mudar. Com muita frequência, os comerciantes verão padrões no mercado que realmente não existem. Os comerciantes estão simplesmente projetando seu viés no gráfico e racionalizando seu viés emocional inicial. Como resultado, se deixada desmarcada, a ligação emocional de um comércio discricionário pode levar a perdas significativas, já que o comerciante "defende" a questão. seu viés inicial.

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O comerciante do sistema.

O sistema de negociação também pode ser chamado de negociação mecânica, caixa preta ou algo. O comerciante do sistema usa um conjunto fixo de regras para determinar quando ou onde entrar e sair da negociação. As regras e interpretações das regras são em preto e branco para que um computador possa fazer as negociações.

Com FX sendo um mercado negociado 24 horas, a negociação do sistema tornou-se bastante popular. O computador não precisa de um cochilo ou de dormir à noite, o que o torna um ótimo candidato para seguir as regras e procurar oportunidades de negociação que se encaixem nessas regras.

Um enorme benefício do sistema de negociação é que você pode começar com pouca ou nenhuma experiência de negociação. Assim, a negociação do sistema oferece fácil acesso ao mercado de câmbio com uma baixa barreira de entrada para começar.

Um desafio que o profissional de sistemas geralmente experimenta é que eles podem esperar muito do mercado. Demasiado frequentemente, o que deixa os comerciantes do sistema entusiasmados com a estratégia é o desempenho passado. O que ocorreu no passado não significa que continuará a acontecer novamente no futuro, à medida que as condições do mercado mudam. Os rebaixamentos no desempenho ao vivo tendem a ser maiores do que os rebaixamentos durante os resultados do teste retroativo. Portanto, futuros retornos ao vivo tendem a subestimar com base nos resultados testados de volta.

No entanto, esses tipos de obstáculos podem ser superados através da implementação de baixos níveis de alavancagem. Não tome minha palavra para isso. Nós pesquisamos este tópico e três outros para desenvolver características de comerciantes bem sucedidos. Uma dessas características é utilizar menos de dez vezes a alavancagem efetiva.

Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX.

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Discretionary vs System Trading.

Negociações discricionárias e sistemáticas são métodos comumente usados ​​pelos negociadores de ações. Na negociação discricionária, você toma suas próprias decisões em cada negociação. Na negociação do sistema, você utiliza um conjunto específico de regras para cada situação de negociação. Ambos os métodos têm algum mérito e algumas desvantagens potenciais também. Aqui estão algumas coisas a considerar sobre o comércio discricionário e sistema.

Indivíduos que se dedicam à negociação discricionária consideram cada oportunidade de negociação como única. Comerciantes discricionários normalmente têm uma grande experiência no mercado de ações e contam com essa experiência toda vez que fazem um negócio. Em vez de aderir a um determinado sistema, eles vão com a sensação do mercado. Eles baseiam muitas de suas decisões no sentimento do mercado e nas experiências passadas. Alguns traders discricionários ainda usarão uma estratégia de negociação específica com regras. No entanto, quando chega a hora de fazer uma troca, eles podem se desviar das regras e usar seu próprio critério. Eles podem entrar em um comércio antes que a entrada de comércio tenha sido claramente indicada por seu sistema de negociação. Eles podem ficar em um comércio mais longo do que o sistema de negociação diz a eles. Eles também podem sair de um negócio mais rapidamente do que o sistema indica porque se sentem mal com isso.

A negociação do sistema é um tipo de negociação que segue um conjunto particular de regras e regulamentos. Com esse tipo de negociação, haverá parâmetros claramente definidos para cada cenário de negociação. Se você utilizar a negociação do sistema, você seguirá as regras ao pé da letra. Este sistema irá governar a sua gestão do dinheiro e a maneira pela qual você negocia.

Com a negociação do sistema, você seguirá os parâmetros do sistema ao decidir quando entrar em uma negociação. O sistema pode ter um indicador personalizado que se conecta ao seu software de negociação para fornecer sinais de entrada claros. Uma vez que você entra em uma negociação, o sistema também lhe dirá quando sair. Isso pode ajudá-lo a determinar os níveis de take-profit definidos, bem como os níveis de stop loss.

Se você usar a negociação do sistema, não haverá espaço para desvio do plano. Você se atém ao sistema de negociação e não usa seu próprio critério quando se trata de tomar decisões comerciais.

Escolhendo um estilo.

Ambas as estratégias podem ser benéficas dependendo do tipo de indivíduo que você é. Se você é um novo operador que não sabe muito sobre o mercado, você pode querer ficar com o sistema de negociação. Encontre um sistema comercial rentável que funcione e, em seguida, cumpra as regras. Se você tem muita experiência no mercado, você pode se inclinar para a negociação discricionária. Este tipo de negociação é apenas para aqueles que estão muito familiarizados com o mercado e entendem as nuances sutis do mesmo.

Mais leitura.

Discretionary vs System Day Trading.

Ambos os métodos de negociação discricionária e do dia do sistema são freqüentemente usados ​​por day traders no mercado de ações. Alguns comerciantes preferem utilizar um sistema específico, enquanto outros tendem a negociar a seu próprio critério. Ambos .

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Sistemas de Negociação vs. Negociação Discricionária.

Sistemas de Negociação vs. Negociação Discricionária.

Esta é uma discussão sobre Trading Systems vs. Discretionary Trading dentro dos fóruns Home Trader, parte da categoria Trading Career; Oi Tudo que eu pensei que gostaria de pedir a opinião das pessoas sobre o que é melhor - Trading Systems ou Discretionary Trading. .

Negociar com um sistema aumentará drasticamente suas chances de sucesso na negociação, porque elimina cinco das seis principais razões pelas quais os operadores despreparados falham.

Veja como, na minha experiência, um sistema comercial elimina 5 das 6 principais razões pelas quais os traders falham:

Por exemplo, as regras de entrada e saída podem ser quase completamente mecânicas, mas o trader ainda pode usar o julgamento subjetivo para decidir se deve tomar, passar ou até mesmo adicionar / reduzir o tamanho cada vez que uma possível configuração aparecer. Regras mecânicas, contexto discricionário. Então eu acho que eu votaria em uma mistura.

3. Negociar & quot; manualmente & quot; com uma estratégia comercial consistentemente rentável.

Pessoalmente eu negocio set ups com gatilhos específicos. Para mim, a entrada longa ou curta em um nível preciso não é totalmente apropriada, porque eu preciso ver "como". o preço está se comportando em um certo nível antes de fazer uma negociação.

Eu preciso usar técnicas para julgar se o preço irá romper com os níveis-chave e não simplesmente aceitar o negócio porque um preço é tocado. Assim como as técnicas para aumentar a probabilidade de acertar isso antes da mudança, a experiência ajuda consideravelmente a acertar com mais frequência.

No entanto, todos a sua própria coisa. O que funciona consistentemente é o que importa; & quot; direito & quot; e & quot; errado & quot; apenas não entre.

Os prós e contras da negociação discricionária versus negociação sistêmica.

Para qualquer trader, há o dilema de se optar pela Negociação Discricionária versus a Negociação Sistêmica - a negociação discricionária pode ser altamente bem-sucedida, mas exigente e, às vezes, aparentemente ambígua, enquanto a negociação sistemática pode ser direta, mas levar à perda de negociações óbvias. . Há certamente um argumento para cada um - então vamos considerar os prós e contras de ambos os lados.

Negociação Discricionária.

Negociações discricionárias significam que negociações podem ser feitas fora de um conjunto de regras. Negociações podem ser inseridas ou encerradas com base no entendimento das condições comerciais atuais e mudanças subjacentes na participação no mercado.

Um dos maiores prós da negociação dessa maneira é que você pode tomar decisões com base na experiência e no julgamento, em vez de ficar restrito a agir de uma maneira que pode não se encaixar na situação atual. As negociações também podem ser iniciadas de forma mais subjetiva nos itens de notícias, por exemplo.

O que realmente se resume é a capacidade de alterar seu comportamento de negociação com base em informações recebidas que não puderam ser levadas em consideração.

No entanto, o problema com a negociação discricionária é que é mais fácil se perder no que você acha que é tomada de decisão racional, mas realisticamente é uma negociação baseada em emoções. Você pode mover o seu stop um pouco mais longe, depois fazer um pouco mais até que a perda se torne excessivamente grande. Você pode pesar incorretamente a importância dos vários fatores diferentes ao fazer uma troca. As negociações que você faz podem não ser comparáveis, de modo que você só pode realmente avaliar seu próprio desempenho comercial em vez de uma estratégia específica.

Negociação sistêmica.

A negociação sistemática ou negociação mecânica pode ser descrita como tendo e gerenciando negociações com base em um conjunto específico de critérios pré-definidos.

Um dos aspectos mais úteis para uma metodologia de negociação sistemática é que as regras, se configuradas corretamente, devem ser claras e sem ambigüidade na maioria dos casos. Saber exatamente como são seus negócios e onde suas entradas / metas / paradas podem remover uma grande quantidade de estresse envolvido na execução. As decisões são pré-definidas e, assim, as emoções simplesmente não têm lugar na determinação do destino de um negócio.

Quando você faz negócios com base em regras, também é possível comparar o desempenho com muito mais eficiência. Ao acompanhar o desempenho de uma estratégia, é muito mais fácil aprimorá-la gradativamente. Quanto mais mecânica for uma estratégia, mais fácil será automatizar também - e isso pode levar a uma melhor execução e à capacidade de negociar simultaneamente um número muito maior de mercados.

Tão bom quanto o comércio sistemático soa, inevitavelmente há desvantagens. Por exemplo, fazer negócios que você realmente tenha uma ideia forte não funcionará, e vê-los parar pode ser difícil para alguns traders aceitarem. Ausência de negociações que têm uma grande chance de funcionar, mas você não tem negociações porque, tecnicamente, a configuração não foi gerada é outro grande problema. E também é muito mais difícil incorporar entradas / metas / paradas baseadas na estrutura do mercado do que em níveis consistentes de risco: recompensa.

Os prós e contras da negociação discricionária versus negociação sistêmica.

Muitos comerciantes, enquanto aprendem as cordas, fariam bem em avançar para uma estratégia de negociação sistemática. Isso torna as negociações muito mais objetivas e não ambíguas e é mais fácil lidar com perdas em configurações questionáveis ​​quando colocadas em termos de saber que você perderá em certa porcentagem de negociações de qualquer maneira.

Mas para alguém que tenha uma boa compreensão do mercado, níveis fortes de foco e um controle firme de suas emoções, a negociação discricionária tem algumas vantagens reais. Mas a verdade é que, até certo ponto, muitos operadores discricionários usarão algumas regras sistemáticas e, portanto, seu método é um híbrido de abordagens. Talvez em termos de risco, negociando em uma determinada hora do dia ou puramente apenas a maneira como eles se aproximam de sua preparação diária & # 8211; a maioria dos traders tem algumas regras rígidas e rápidas ou abordagem sistemática para certas áreas de negociação.

Entender os prós e contras da negociação discricionária versus negociação sistêmica ajudará você a identificar o que é melhor para você.