Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são usados pelos traders de acordo com seu estilo de negociação e títulos a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que a negociação técnica ou opções são para você, confira ou tutorial, Introdução ao Stock Trader Types, para decidir o seu estilo preferido.)
Este artigo pressupõe familiaridade do leitor com terminologia de opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Geralmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado a um trader de ações típico, um trader de opções procura por aspectos adicionais de negociação:
Amplitude de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (que caminho) e duração do movimento (quanto tempo - tempo)
Como as opções são ativos em decomposição (veja decaimento de tempo das opções), o período de manutenção é significativo para a negociação de opções. Um corretor da bolsa tem a liberdade de manter a posição indefinidamente ou até mesmo converter a posição alavancada de margem de curto prazo em uma holding baseada em dinheiro. Mas um negociador de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção, onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de tempo.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de momentum, que tendem a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, a reversão de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes, na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como o RSI é útil para a negociação de opções?
O RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um título. Assim, fornece indicações vitais sobre os movimentos de preço de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções de ações individuais (em vez de índices), já que os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda com mais frequência em comparação com os índices. As opções de ações beta de alta liquidez tornam-se os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base no RSI. (Confira o artigo detalhado da Investopedia sobre o RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra e abaixo de 30 indica sobrevenda.
Todos os operadores de opções estão cientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam esse aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos movimentos recentes de preço da segurança.
Duas indicações importantes que são derivadas de Bollinger Bands:
As bandas se expandem e contraem conforme a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preço do estoque (expansão indica alta volatilidade e contração indica baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opção esperando uma reversão. O preço de mercado atual pode ser avaliado em relação ao intervalo de faixa atual para quaisquer padrões de quebra. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar puts ou shorting calls. Breakout abaixo da faixa inferior indica mercado oversold - uma oportunidade de comprar calls ou short puts com menor volatilidade. Cuidados devem ser tomados para avaliar a volatilidade - as opções de shorting em alta volatilidade são benéficas, uma vez que dão prêmios mais altos ao trader, enquanto as opções de compra com menor volatilidade fornecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados enquanto olham para bandas de Bollinger. Os valores geralmente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superior e inferior.
Para os operadores de opções de alta frequência, o indicador IMI oferece uma boa opção de indicador técnico para apostar em negociações de opções intraday. Ele combina os conceitos de castiçais intradiários e RSI, fornecendo assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intraday, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante estar ciente também da “tendência” dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência positiva de subida / descida, os indicadores de momentum frequentemente mostram oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um trader pode identificar potenciais onde ele pode entrar em uma posição comprada em um mercado de alta tendência em correções intraday intermediárias e posições curtas em um mercado de tendência de baixa.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Aberto: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechado - Aberto); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Aberto: Perdas = Perda (n-1) + (Aberto - Fechado); Ganhos = 0.
3. Adicione Ganhos e Perdas nos últimos n períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Tomando benefícios de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador seguinte de tendências adequadas) oferece um excelente indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade para os traders usarem seus próprios valores desejados para n. Comumente seguido valores resultantes são 70 ou superior indicando mercados de sobrecompra e 30 ou abaixo indicando mercados oversold. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Somando-se mais à cesta de RSI, a MFI é outro indicador de momento que combina os dados de preço e volume para identificar as tendências de preço de uma ação. É também conhecido como RSI ponderado por volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece informações vitais sobre a quantidade de capital que entra e sai de um estoque durante um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador MFI é adequado para negociação de opções baseada em ações (em vez de baseada em índice), e é melhor para feiras de negociação de opções de longa duração, em vez de frequente intraday. Os comerciantes procuram casos em que o indicador MFI se move na direção oposta à do preço das ações, já que isso pode ser um indicador importante para prever uma inversão de tendência.
Comumente seguido valores resultantes para o Índice de fluxo de dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
A relação de venda put indica o rácio do volume de negociação de opções de venda para opções de compra. Em vez do valor absoluto da taxa de compra, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto para um valor mais baixo indica uma tendência de alta, indicando que mais opções são aceitas pelos negociadores, enquanto um movimento de valor baixo para alto indica tendência de baixa, já que mais opções são de interesse no mercado.
Os juros a descoberto indicam os contratos abertos ou não liquidados em opções. OI não indica necessariamente qualquer tendência de alta ou tendência de baixa específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento da taxa de juros em aberto indica nova entrada de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência atual de alta ou baixa, enquanto a queda do juro em aberto indica o fim da tendência.
Para a negociação de opções em que os comerciantes procuram se beneficiar de movimentos e tendências de preço de curto prazo, o OI fornece informações importantes para entrar ou se posicionar em posições de opção.
Os valores da OI, além do volume negociado e dos movimentos de preços, são freqüentemente usados pelos operadores de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preço:
Tendências de Análise Técnica.
Geralmente, quando os investidores estão decidindo quais opções ou ações comprar, eles precisarão analisar as ações para ver se valem a pena comprar. Existem 2 métodos de análise de estoques, análise técnica e análise fundamental (a seguir, dicas quentes do seu vizinho não contam, a não ser que o seu vizinho seja Warren Buffett).
A análise fundamental envolve a pesquisa para ver se o mercado em geral, bem como o estoque em particular, está atualmente subvalorizado ou superfaturado. O analista fundamental faz isso comparando o preço atual da ação com o que eles acham que é o valor justo.
Para avaliar o valor justo de uma ação, o analista fundamental examinará o & quot; basics & quot; de uma empresa. Ele irá verificar a prática de gestão da empresa, fluxo de caixa, ativos totais, lucros e receita, dívida, capital realizado e assim por diante, para determinar exatamente quanto as ações da empresa devem valer. Uma vez que ele tenha esse valor, ele irá compará-lo com o preço atual da ação. Se o preço da ação for mais barato do que sua estimativa do valor justo, ele concluirá que a ação está subvalorizada e vale a pena comprar. Essa é uma análise fundamental em poucas palavras. Para uma descrição mais completa, você pode ler o artigo de TheStreet.
Por outro lado, a análise técnica envolve a tentativa de prever o movimento de preços de uma ação, observando como ela foi realizada anteriormente e como as pessoas podem agir no futuro. Para um analista técnico, o movimento passado de um preço de ações diz muito sobre como ele se moverá no futuro.
Um analista técnico não se importa com o valor de uma ação. Em vez disso, ele se importa se o público vai comprar as ações. Ele usará vários gráficos e indicadores (discutidos nas páginas seguintes) para monitorar a tendência e a dinâmica de uma ação, bem como o comportamento dos investidores.
Se uma ação estiver em alta e os investidores parecerem gananciosos, o analista técnico provavelmente decidirá que o preço continuará subindo e investirá no estoque. Por outro lado, se a ação estiver perdendo força, o analista técnico provavelmente concluirá que os investidores estão começando a perder o interesse nas ações, e ele evitará comprá-la, uma vez que a tendência dos preços poderá se inverter.
Então, qual método é melhor? Existem prós e contras para ambos os métodos, e ambos são utilizados no mercado. No entanto, quando estamos lidando com opções, o método preferido é usar as tendências da Análise técnica.
Análise Fundamental tende a lidar com relatórios anuais e previsões trimestrais, e para prever o crescimento constante de uma ação. Quando estamos trabalhando com opções de ações, & quot; anual & quot; e & quot; trimestralmente & quot; os prazos são muito longos. Na negociação de opções, as opções que compramos ou vendemos geralmente têm prazos medidos em semanas ou meses, e não temos o luxo de esperar que o próximo relatório anual de uma empresa confirme nossa mudança.
Por outro lado, como as tendências da Análise Técnica funcionam para prever tendências e impulso nos preços das ações, é mais adequado analisar a movimentação de curto prazo nos preços das ações. Estes indicadores de momentum podem ser usados para mostrar tendências de curto prazo, mesmo na medida de intervalos de 5 minutos.
Entretanto, esteja avisado que nenhum dos métodos (Fundamental ou Técnico) é 100% preciso ao prever o movimento de uma ação, a longo ou a curto prazo. Os níveis de estoque e mercado são facilmente afetados por forças externas como o terrorismo global, os preços do petróleo, a inflação e a mudança política, bem como as notícias diretamente relacionadas ao estoque em questão. Portanto, é preciso ter cuidado ao tentar prever o movimento de uma ação, qualquer que seja o método escolhido.
Usando indicadores técnicos.
Indicadores técnicos podem ser usados para ajudá-lo a entrar e sair de negociações.
Eles ajudam você a prever o futuro com uma boa dose de precisão e são muito úteis para maximizar os lucros comerciais e minimizar as perdas.
Indicadores técnicos são um bom complemento para o uso de análise técnica.
Como aprendemos em um dos módulos anteriores, a análise técnica é o nome formal para analisar gráficos de ações.
A premissa básica é que você analisa o comportamento anterior do preço na tentativa de determinar para onde os preços estão indo no futuro.
Considere como prever o tempo. Não garante o que "vai" acontecer, mas apenas o guia para se preparar para o que é "provável" que aconteça.
Finja que o movimento do preço no gráfico é o tempo real. Os indicadores técnicos seriam os satélites meteorológicos que o ajudam a prever o tempo.
Um satélite meteorológico (indicador técnico) pode avisá-lo que uma tempestade está chegando (os preços vão cair) para que você possa se preparar adequadamente (proteger os lucros ou entrar em um novo comércio).
O que são indicadores técnicos?
Indicadores técnicos são representações matemáticas de padrões de mercado e comportamento; ou nos termos de minha esposa, "são todas aquelas linhas onduladas espalhadas por todo o lugar".
Os indicadores são formados pela inserção de informações como preço e volume em uma fórmula matemática. A fórmula produz um ponto de dados. Vários pontos de dados são coletados ao longo de um período de tempo e geralmente são conectados por uma linha fina.
As setas azuis no gráfico abaixo apontam para os três indicadores técnicos. Ao olhar para o gráfico, veja se você pode apontar as 4 áreas principais que discutimos no Módulo 4:
Indicadores técnicos podem ser encontrados acima ou abaixo do gráfico, e outros são plotados em cima dos preços. Os indicadores ajudam a prever onde os preços futuros estão indo e se o estoque está em condição de sobrecompra ou sobrevenda.
Overbought: Uma condição técnica que ocorre quando há muita compra e o preço do estoque é considerado muito alto e suscetível a um declínio.
Sobrevivência: Uma condição técnica que ocorre quando há muita venda e o preço da ação é considerado muito baixo e uma alta nos preços é antecipada.
Essencialmente, os traders usam indicadores técnicos para duas coisas:
Para gerar sinais de compra e venda Para confirmar o movimento do preço.
Existem dois tipos principais de indicadores: líder e atrasado.
Principais indicadores.
Um indicador antecedente precede o movimento de preços e é frequentemente usado para gerar sinais de compra e venda. A maioria representa alguma forma de momentum de preço durante um determinado período de tempo.
Os principais indicadores são mais afetados pelas recentes mudanças de preço e tendem a gerar mais sinais e a permitir mais oportunidades de negociar do que os indicadores de atraso.
Como os indicadores produzem mais sinais de compra e venda, eles também produzem mais sinais falsos.
Alguns dos principais indicadores mais comuns são:
Quando os indicadores antecedentes estão certos, eles permitem que você entre em uma negociação cedo e ganhe mais dinheiro, mas quando estão errados, você tende a perder dinheiro porque está entrando e saindo de operações com mais frequência.
O que você acha que vai acontecer, na verdade não acontece. É aqui que entram os indicadores de atraso.
Indicadores de atraso.
Um indicador de atraso é uma ferramenta de confirmação porque segue o movimento de preços. Acontece "depois do fato".
Então, depois que os preços estão tendendo há algum tempo, o indicador atrasado produzirá um sinal de que a tendência está mudando. Ela se solidifica e é uma confirmação final de que, de fato, a tendência está mudando.
Dois dos indicadores de atraso mais comuns são:
O Santo Graal dos Indicadores Técnicos.
Eu não me importo com o indicador técnico que você usa, preço e volume sempre ganham o dia.
Pense nisso, os indicadores técnicos não são nada além de fórmulas matemáticas com dados conectados a eles. Qual é a principal fonte de dados conectada a eles?
Isso mesmo, preço e volume.
As fórmulas podem ser manipuladas, mas o preço e o volume reais são criados por pessoas reais comprando e vendendo as ações.
No final do dia, compradores e vendedores são o que controlam e movimentam o mercado.
Meu indicador técnico poderia me dizer que amanhã as ações estão subindo, mas se os vendedores de amanhã decidirem o dia e as ações caírem, então, essencialmente, suas ações tornaram meu indicador inútil.
Use os indicadores como um complemento à sua negociação e para ajudá-lo a ver a ação do preço com mais clareza. Não os trate como se fossem a lei!
Pensamentos finais.
Às vezes não está claro o que está acontecendo apenas olhando para o gráfico e é aí que um indicador técnico entra em jogo.
Por exemplo, a área plana no gráfico abaixo pode parecer insignificante, mas como eu olho para o Williams% R eu posso ver que houve compras pesadas (sobrecompradas) nessa área:
Lembre-se da definição de sobrecomprado acima: Uma condição técnica que ocorre quando há muita compra e o preço do estoque é considerado muito alto e suscetível a um declínio.
E o que você sabe, os preços realmente caíram logo após o sinal de sobrecompra.
Eu estava tão pendurado em oversold e overbought quando eu aprendi como negociar. Pela minha vida, não consegui descobrir como muita compra poderia fazer com que uma ação caísse de preço.
É tão contra-intuitivo.
Levará algum tempo, mas quanto mais você aprender sobre o mercado de ações, mais fará sentido.
Cada indicador tem seu próprio propósito exclusivo. Agrupar indicadores que se complementam pode criar uma poderosa combinação vencedora.
Uma combinação simples que eu uso com frequência é a combinação de um indicador principal com um indicador de atraso.
Você não quer dois indicadores em um gráfico que são essencialmente os mesmos. Por exemplo, não tenha dois indicadores que medem o volume.
Muitas vezes, encontro comerciantes que terão até 12 indicadores em um gráfico. Na minha opinião, isso apenas confunde mais as pessoas. Esta é a minha crença e certamente não é a crença de todos, mas mais não é melhor. Limpo e simples ganha o dia para mim.
Quanto mais indicadores eu coloco em um gráfico, mais meus olhos começam a girar e eu fico tonta por todas as linhas em ziguezague por todo o lugar. Além disso, tira sua atenção do que realmente importa ... preço e volume.
Revisão da lição.
Indicadores técnicos são como previsão do tempo. Eles não garantem o que "vai" acontecer, mas apenas o orientam na preparação para o que é "provável" que aconteça.
Existem dois tipos de indicadores:
Leading (Stochastics, Williams% R, Índice de Força Relativa, etc.): geralmente precede o movimento de preços, e é frequentemente usado para gerar sinais de compra e venda. Mais fortemente afetados por mudanças recentes de preços Lagging (MACD, Moving Averages, etc.): é uma ferramenta de confirmação porque segue o movimento de preços. Acontece "depois do fato".
Overbought: Uma condição técnica que ocorre quando há muita compra e o preço do estoque é considerado muito alto e suscetível a um declínio.
Sobrevivência: Uma condição técnica que ocorre quando há muita venda e o preço da ação é considerado muito baixo e uma alta nos preços é antecipada.
Agrupar indicadores que se complementam pode criar uma poderosa combinação vencedora.
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O guia do iniciante à negociação usando análise técnica.
10 de outubro de 2016.
Nos últimos dois anos, escrevi muito conteúdo e dicas muito boas para negociação usando análise técnica e concluí que era hora de reunir o melhor dessas informações em um só lugar. Dessa forma, qualquer um que comece a negociar pode ter um simples guia para iniciantes a seguir. Meu objetivo é ajudá-lo a aprender o básico dos principais indicadores de análise técnica.
Então é depois de mais de 3 horas puxando tudo junto. Uma coleção dos melhores guias, tutoriais, vídeos, artigos; cumpridos na ordem em que devem ser lidos.
Clique nos títulos dos artigos completos. Deixe-me saber o que você pensa através dos comentários!
Por que a análise técnica é superior?
A análise técnica é uma das maneiras superiores pelas quais investidores e negociadores podem tomar melhores decisões quando negociam ações e opções. Para muitos operadores de opções, a análise técnica fornece sinais de entrada e saída muito mais claros para ganhar dinheiro nos mercados. Embora seja verdade que alguns investidores descartam a análise técnica como inconclusiva e arbitrária, permanece o fato de que a análise técnica (quando usada corretamente) tem muitas evidências empíricas para sustentá-la como uma ferramenta de negociação confiável.
Qualquer bom trader precisa entender como aproveitar ao máximo a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica, juntamente com a análise de volume, pode melhorar sua vantagem em todos os negócios. No entanto, é importante saber que essas análises funcionam quando não há nenhum evento fundamental, como uma ação judicial, fusão ou conversa de aquisição.
Suporte e Resistência.
Um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes e alguns profissionais é a compreensão dos níveis simples de suporte e resistência. O suporte e a resistência na análise técnica implicam o movimento do preço de um título pelo qual ele pára e, em seguida, reverte a níveis de preço específicos que são frequentemente predeterminados.
Esses níveis de preços são geralmente denotados por múltiplos toques de preço sem um avanço no nível. Você já ouviu falar sobre a batalha entre touros e ursos? Ou uma batalha contínua entre a demanda (compradores) e a oferta (vendedores)?
Este preço raramente se move acima da resistência ou abaixo do suporte. Nós entendemos que isso pode ser confuso. Assim, decidimos fornecer uma explicação muito simples sobre os níveis de suporte e resistência para ajudar você a "superar a corcunda".
Médias Móveis.
Esses conceitos ajudam a identificar tendências e reversões, medir a força do momento de um ativo e determinar áreas nas quais um ativo pode encontrar suporte ou resistência. Aqui, vou apontar os diferentes períodos em que você pode monitorar o momentum e como as médias móveis podem ajudar na configuração de stop-losses. Também abordarei as principais limitações e capacidades das médias móveis que você precisa considerar se planeja usá-las em sua estratégia de negociação.
As médias móveis são muito populares entre os investidores e investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é geralmente a mais comentada junto com a média móvel de 50 dias. As médias móveis não predizem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis atrasam porque são baseadas em preços passados - o que é principalmente o motivo pelo qual eles não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.
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Bandas de Bollinger.
Desenvolvido por John Bollinger, um renomado trader técnico, um Bollinger Band é plotado em dois desvios padrão de uma média móvel. É uma técnica de análise técnica muito popular. Muitos acreditam que quanto mais próximo o preço se move para a faixa superior, mais o mercado está sobrecomprado. John Bollinger estabeleceu 22 regras que precisam ser seguidas quando as bandas são usadas em uma estratégia de negociação.
Bollinger é um dos estudos técnicos mais populares usados atualmente. Eles são simples e dão sinais muito claros, e é por isso que muitos traders os usam diariamente. No entanto, sua relação com a volatilidade e os preços podem revelar algumas descobertas chocantes. Ou, pelo menos, dê a você um pouco mais de compreensão de como eles realmente funcionam no mercado de hoje em rápido movimento.
Índice de Força Relativa (RSI)
Este é um indicador técnico destinado a mapear as forças e fraquezas atuais e anteriores dos estoques. Baseia-se nos preços de fechamento em um período de negociação recente. Foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso analista técnico, e ajuda a comparar a magnitude das perdas e ganhos recentes em um período específico.
O RSI é um indicador de momentum ou oscilador que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preço em uma segurança. Tradicionalmente, ele se move entre 0 e 100. Geralmente, considera-se que o estoque está sobrecomprado quando o RSI está acima de 70 e sobrevive quando o RSI está abaixo de 30.
Retracements de Fibonacci - fãs, arcos, séries temporais.
Estes são sinais populares que foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci, um cavalheiro italiano que descobriu que certas proporções existem em toda a natureza. Essas proporções descrevem proporções encontradas em átomos, estrelas e planetas. Retracements Fibonacci - fãs, Arcs, Time Series - são excelentes ferramentas de análise técnica utilizadas pelos traders. Eles não são perfeitos, mas são úteis para quem quer saber o básico.
Quando uma tendência de preço diminui ou aumenta por um longo período, os preços tendem a sofrer um retrocesso. Em seguida, ele se move em uma direção diferente antes de retornar à tendência anterior. Os sinais de Fibonacci atuam como níveis de suporte e resistência como tendência de preços. Eles podem ajudar a prever em que ponto os preços devem retroceder durante uma tendência (para cima ou para baixo).
Estudos de fita.
Estudos de fita e múltiplas médias móveis estão se tornando cada vez mais populares entre os corretores de tendências. A ideia básica por trás do indicador técnico é que você está usando aproximadamente 12 a 16 médias móveis diferentes no mesmo gráfico exato (em vez de usar apenas 1 ou 2 no gráfico).
Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD)
A negociação do Whipsaw pode realmente prejudicar o seu portfólio. Por isso, vamos dar um passo para trás agora mesmo e fazer uma pequena lição rápida sobre análise técnica e Divergência MACD. Depois de olhar para os gráficos dos últimos 5 dias em que quase todo o dinheiro está indo para a expiração, notei que os técnicos estão mostrando alguns sinais de alerta importantes. Principalmente, estou vendo muita divergência.
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